通用费用报销单

财务部3周前发布 飞蚕
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招募令
通用费用报销单
表单编号:CW-BG-BX-001
适用体系:适配公司CW财务内控、费用报销及CW-DA档案管理制度,适用于员工日常办公、差旅、业务招待、市场推广、行政采购、零星杂费等各类因公费用报销,实行据实报销、逐级审批、凭证留存、闭环归档管理。
报销期间:______年____月____日 – ______年____月____日
报销部门:______________      报销人:______________      报销日期:______年____月____日

一、费用报销明细

序号
费用类别
费用明细/事由
票据张数
金额(元)
备注说明
1
2
3
4
5
费用合计金额(小写)
¥______________
合计金额(大写):人民币 ________________________元整
冲抵备用金/借款:¥______________      实际应付报销金额:¥______________

二、收款账户信息

账户姓名
______________
开户银行
______________
银行账号
______________

三、报销承诺

本人郑重承诺:本次报销所提供的发票、单据、业务资料真实、合法、有效,所有费用均为公司因公业务支出,无虚假报销、重复报销、私人费用混入、票据篡改等违规情形。本人已知悉公司费用报销制度及内控管理要求,若存在违规报销行为,自愿退回报销款项、接受公司追责及制度处罚。
报销人签字:______________    日期:______年____月____日

四、逐级审批意见栏

部门负责人审核
审核意见(业务真实性、费用合理性、事项合规性):________________________________________ 签字:______________    日期:______年____月____日
财务会计复核
复核意见(票据合规、金额准确、附件齐全、制度匹配、冲抵借款情况):________________________________________ 签字:______________    日期:______年____月____日
财务负责人审批
审批意见:________________________________________ 签字:______________    日期:______年____月____日
管理层终审(大额/专项)
审批意见:________________________________________ 签字:______________    日期:______年____月____日

五、财务结算登记栏

付款流水号
______________
实际付款日期
______年____月____日
账务入账科目
______________
入账状态
□ 已入账    □ 待入账
财务经办人
______________
归档编号
______________
备注
________________________________________________________________________

六、报销管理须知

  • 1、据实报销、专款专用:所有报销费用必须为真实因公业务支出,严禁虚报、瞒报、拆分报销、重复报销、私费公报。
  • 2、票据合规、附件齐全:报销需提供合法有效发票、明细清单、业务佐证材料,票据残缺、信息不全、虚假票据一律不予报销。
  • 3、限时报销、逾期作废:常规业务费用需在业务结束后7个工作日内完成报销,跨期费用无特殊说明一律不予受理。
  • 4、旧账结清、再予报销:存在未结清备用金、未核销借款的,优先冲抵借款,严格执行财务旧账管控规则。
  • 5、标准执行、超规审批:严格按照公司费用标准报销,超标准、超预算费用需专项说明并经管理层审批,否则不予核销。
  • 6、全程留痕、规范归档:本单据及全部附件实行电子+纸质双归档,作为费用核算、审计稽查、税务核查的有效依据。
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