通用费用报销单
表单编号:CW-BG-BX-001
适用体系:适配公司CW财务内控、费用报销及CW-DA档案管理制度,适用于员工日常办公、差旅、业务招待、市场推广、行政采购、零星杂费等各类因公费用报销,实行据实报销、逐级审批、凭证留存、闭环归档管理。
报销期间:______年____月____日 – ______年____月____日
报销部门:______________ 报销人:______________ 报销日期:______年____月____日
一、费用报销明细
|
序号
|
费用类别
|
费用明细/事由
|
票据张数
|
金额(元)
|
备注说明
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|||||
|
2
|
|||||
|
3
|
|||||
|
4
|
|||||
|
5
|
|||||
|
费用合计金额(小写)
|
¥______________
|
||||
合计金额(大写):人民币 ________________________元整
冲抵备用金/借款:¥______________ 实际应付报销金额:¥______________
二、收款账户信息
|
账户姓名
|
______________
|
开户银行
|
______________
|
|
银行账号
|
______________
|
||
三、报销承诺
本人郑重承诺:本次报销所提供的发票、单据、业务资料真实、合法、有效,所有费用均为公司因公业务支出,无虚假报销、重复报销、私人费用混入、票据篡改等违规情形。本人已知悉公司费用报销制度及内控管理要求,若存在违规报销行为,自愿退回报销款项、接受公司追责及制度处罚。
报销人签字:______________ 日期:______年____月____日
四、逐级审批意见栏
|
部门负责人审核
|
审核意见(业务真实性、费用合理性、事项合规性):________________________________________ 签字:______________ 日期:______年____月____日
|
|
财务会计复核
|
复核意见(票据合规、金额准确、附件齐全、制度匹配、冲抵借款情况):________________________________________ 签字:______________ 日期:______年____月____日
|
|
财务负责人审批
|
审批意见:________________________________________ 签字:______________ 日期:______年____月____日
|
|
管理层终审(大额/专项)
|
审批意见:________________________________________ 签字:______________ 日期:______年____月____日
|
五、财务结算登记栏
|
付款流水号
|
______________
|
实际付款日期
|
______年____月____日
|
|
账务入账科目
|
______________
|
入账状态
|
□ 已入账 □ 待入账
|
|
财务经办人
|
______________
|
归档编号
|
______________
|
|
备注
|
________________________________________________________________________
|
||
六、报销管理须知
-
1、据实报销、专款专用:所有报销费用必须为真实因公业务支出,严禁虚报、瞒报、拆分报销、重复报销、私费公报。
-
2、票据合规、附件齐全:报销需提供合法有效发票、明细清单、业务佐证材料,票据残缺、信息不全、虚假票据一律不予报销。
-
3、限时报销、逾期作废:常规业务费用需在业务结束后7个工作日内完成报销,跨期费用无特殊说明一律不予受理。
-
4、旧账结清、再予报销:存在未结清备用金、未核销借款的,优先冲抵借款,严格执行财务旧账管控规则。
-
5、标准执行、超规审批:严格按照公司费用标准报销,超标准、超预算费用需专项说明并经管理层审批,否则不予核销。
-
6、全程留痕、规范归档:本单据及全部附件实行电子+纸质双归档,作为费用核算、审计稽查、税务核查的有效依据。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...




