差旅费报销单
表单编号:CW-BG-CL-001
适用体系:适配公司CW财务内控、费用报销、差旅管理制度及CW-DA档案管理制度,专门用于员工因公出差产生的交通、住宿、餐补、出差补贴等费用报销,实行标准管控、据实核销、逐级审批、闭环归档管理。
出差时段:______年____月____日 – ______年____月____日
报销部门:______________ 报销人:______________ 报销日期:______年____月____日
出差事由:________________________________________________________________________
出差地点:______________ 同行人员:______________
二、差旅费费用明细
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序号
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费用项目
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费用说明
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票据张数
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金额(元)
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备注
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1
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交通费
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高铁/机票/大巴/市内交通/打车费
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2
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住宿费
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出差住宿费用(按标准核销)
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3
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出差餐费/补贴
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因公出差餐饮支出/定额餐补
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4
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会务/业务杂费
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会议费、资料费、业务零星杂费
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5
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其他差旅费
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出差产生的其他合规费用
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费用合计金额(小写)
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¥______________
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合计金额(大写):人民币 ________________________元整
预借差旅费冲抵:¥______________ 本次实际应付报销金额:¥______________
三、收款账户信息
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账户姓名
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______________
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开户银行
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______________
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银行账号
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______________
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四、报销承诺
本人郑重承诺:本次差旅费报销的行程、事由、票据及费用金额真实合法,所有费用均为本次因公出差产生的合规支出,无虚报行程、虚增费用、私费公报、重复报销、票据造假等违规行为。本人已熟知公司差旅标准及报销管理制度,超标准费用已做专项说明,若存在违规报销情形,自愿退回全部报销款项、接受公司制度处罚及内控追责。
报销人签字:______________ 日期:______年____月____日
五、逐级审批意见栏
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部门负责人审核
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审核意见(出差真实性、行程合理性、费用合规性):________________________________________ 签字:______________ 日期:______年____月____日
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财务会计复核
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复核意见(票据合规、差旅标准匹配、金额准确、预借款冲抵、附件齐全):________________________________________ 签字:______________ 日期:______年____月____日
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财务负责人审批
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审批意见:________________________________________ 签字:______________ 日期:______年____月____日
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管理层终审(大额/异地专项出差)
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审批意见:________________________________________ 签字:______________ 日期:______年____月____日
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六、财务结算登记栏
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付款流水号
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______________
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实际付款日期
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______年____月____日
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账务入账科目
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______________
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入账状态
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□ 已入账 □ 待入账
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财务经办人
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______________
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归档编号
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______________
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备注说明
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七、差旅费报销管理须知
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1、据实核销、标准管控:差旅费严格按照公司差旅住宿、交通、餐补标准报销,超标准部分无专项审批一律不予核销。
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2、行程匹配、专款专用:所有差旅费用必须与本次出差行程、地点、时段完全匹配,严禁报销非本次出差期间费用。
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3、票据齐全、真实有效:交通费、住宿费必须提供合规增值税发票及对应消费明细,无票据、虚假票据、过期票据不予报销。
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4、预借清零、闭环核销:出差预借备用金必须在出差结束后7个工作日内完成报销冲抵,逾期未核销按公司内控制度追责。
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5、限时报销、逾期作废:员工出差结束后7个工作日内必须提交报销单据,超期无特殊审批财务不予受理。
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6、全程留痕、规范归档:本单据及行程凭证、发票明细、出差审批单一并归档,作为费用核算、审计、税务核查的有效依据。
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