供应商对账单

财务部3周前发布 飞蚕
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供应商对账单
表单编号:CW-DZ-GYS-001
对账性质:应付账款月度对账、往来账实核对、财务归档凭据
对账期间:______年____月____日 至 ______年____月____日
制单日期:______年____月____日      对账状态:□ 初次对账    □ 差异复核    □ 对账完结

一、对账基础信息

我方单位(采购方)
________________________
供应商单位(供货方)
________________________
供应商编号
________________________
联系人/电话
________________________
我方对接人
________________________
财务对接人
________________________

二、应付账款余额汇总

核算公式:期初应付余额 + 本期采购入库金额 + 本期费用入账金额 – 本期付款金额 – 本期退货折让金额 = 期末应付余额
项目明细
金额(元)
项目明细
金额(元)
期初应付账款余额
本期采购入库总金额
本期其他应付入账金额
本期退货、折让总金额
本期实际付款总金额
期末应付账款余额

三、本期采购入库明细

序号
入库日期
采购单号/入库单号
产品/物料名称
规格型号
数量
单价(元)
入库金额(元)
发票状态
备注
1
□已开票 □未开票
2
□已开票 □未开票
3
□已开票 □未开票
4
□已开票 □未开票
5
□已开票 □未开票
本期采购入库合计金额

四、本期付款明细

序号
付款日期
付款方式
流水/承兑单号
付款金额(元)
对应账单期间
备注
1
□银行转账 □承兑汇票 □现金 □其他
2
□银行转账 □承兑汇票 □现金 □其他
3
□银行转账 □承兑汇票 □现金 □其他
本期付款合计金额

五、本期退货/折让明细

序号
日期
单据号
物料/产品名称
数量
金额(元)
类型
备注
1
□退货 □折让
2
□退货 □折让
本期退货折让合计

六、应付账款账龄分析

账龄区间
30天以内
31-60天
61-90天
91-180天
180天以上
合计
应付金额(元)

七、对账差异核对说明

我方账面应付余额
¥______________ 元
供应商账面应收余额
¥______________ 元
对账差异金额
¥______________ 元
差异原因明细
□未开票未入账 □单据传递滞后 □付款未同步对账 □退货未核销 □其他具体说明:________________________________________________________
差异处理结果
□ 无差异,对账一致    □ 差异已核对修正    □ 差异待下期核对

八、双方对账确认签字

我方(采购方)确认
供应商(供货方)确认
财务核对人:______________
财务核对人:______________
部门负责人:______________
对接负责人:______________
单位盖章:______________
单位盖章:______________
对账日期:______年____月____日
对账日期:______年____月____日

九、对账管理说明

1、本对账单为双方应付账款结算、账务核对、凭证归档的正式依据,一式两份,供需双方各执一份,具备财务对账效力。
2、供应商收到本对账单后,需在5个工作日内完成核对、签字盖章回传,逾期未反馈视为默认对账数据无误。
3、若存在对账差异,双方需核对单据、发票、流水、入库记录,当期完成差异整改与账务调整,杜绝跨期遗留问题。
4、所有采购入库、付款、退货、折让数据均需匹配原始单据,确保账证相符、账账相符、数据闭环可查。
5、本单据随月度财务资料统一归档,作为成本核算、账务审计、税务核查、款项结算的备查资料。
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