供应商对账单
表单编号:CW-DZ-GYS-001
对账性质:应付账款月度对账、往来账实核对、财务归档凭据
对账期间:______年____月____日 至 ______年____月____日
制单日期:______年____月____日 对账状态:□ 初次对账 □ 差异复核 □ 对账完结
一、对账基础信息
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我方单位(采购方)
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________________________
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供应商单位(供货方)
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供应商编号
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联系人/电话
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我方对接人
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________________________
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财务对接人
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________________________
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二、应付账款余额汇总
核算公式:期初应付余额 + 本期采购入库金额 + 本期费用入账金额 – 本期付款金额 – 本期退货折让金额 = 期末应付余额
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项目明细
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金额(元)
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项目明细
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金额(元)
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|---|---|---|---|
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期初应付账款余额
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本期采购入库总金额
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本期其他应付入账金额
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本期退货、折让总金额
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本期实际付款总金额
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期末应付账款余额
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三、本期采购入库明细
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序号
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入库日期
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采购单号/入库单号
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产品/物料名称
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规格型号
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数量
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单价(元)
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入库金额(元)
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发票状态
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备注
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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1
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□已开票 □未开票
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2
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□已开票 □未开票
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3
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□已开票 □未开票
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4
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□已开票 □未开票
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5
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□已开票 □未开票
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本期采购入库合计金额
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四、本期付款明细
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序号
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付款日期
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付款方式
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流水/承兑单号
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付款金额(元)
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对应账单期间
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备注
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|---|---|---|---|---|---|---|
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1
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□银行转账 □承兑汇票 □现金 □其他
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2
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□银行转账 □承兑汇票 □现金 □其他
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3
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□银行转账 □承兑汇票 □现金 □其他
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本期付款合计金额
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五、本期退货/折让明细
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序号
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日期
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单据号
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物料/产品名称
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数量
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金额(元)
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类型
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备注
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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1
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□退货 □折让
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|
2
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□退货 □折让
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本期退货折让合计
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六、应付账款账龄分析
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账龄区间
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30天以内
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31-60天
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61-90天
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91-180天
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180天以上
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合计
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|---|---|---|---|---|---|---|
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应付金额(元)
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七、对账差异核对说明
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我方账面应付余额
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¥______________ 元
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供应商账面应收余额
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¥______________ 元
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对账差异金额
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¥______________ 元
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差异原因明细
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□未开票未入账 □单据传递滞后 □付款未同步对账 □退货未核销 □其他具体说明:________________________________________________________
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差异处理结果
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□ 无差异,对账一致 □ 差异已核对修正 □ 差异待下期核对
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八、双方对账确认签字
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我方(采购方)确认
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供应商(供货方)确认
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财务核对人:______________
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财务核对人:______________
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部门负责人:______________
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对接负责人:______________
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单位盖章:______________
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单位盖章:______________
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对账日期:______年____月____日
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对账日期:______年____月____日
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九、对账管理说明
1、本对账单为双方应付账款结算、账务核对、凭证归档的正式依据,一式两份,供需双方各执一份,具备财务对账效力。
2、供应商收到本对账单后,需在5个工作日内完成核对、签字盖章回传,逾期未反馈视为默认对账数据无误。
3、若存在对账差异,双方需核对单据、发票、流水、入库记录,当期完成差异整改与账务调整,杜绝跨期遗留问题。
4、所有采购入库、付款、退货、折让数据均需匹配原始单据,确保账证相符、账账相符、数据闭环可查。
5、本单据随月度财务资料统一归档,作为成本核算、账务审计、税务核查、款项结算的备查资料。
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