付款申请审批单
表单编号:CW-BG-FK-001
适用体系:适配公司CW财务内控、费用报销、资金管控及CW-DA档案管理制度,适用于公司对公货款、服务费、工程款、保证金、预付款、尾款、各类对公及专项款项支付申请,实行逐级审批、专款专用、全程留痕、台账登记、规范归档。
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申请部门
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申请人
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申请日期
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______年____月____日
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付款类型
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□ 货款 □ 服务费 □ 工程款 □ 保证金 □ 预付款 □ 尾款 □ 其他专项付款
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对应项目/事项
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______________(填写项目名称、业务事项、合同对应内容)
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付款依据
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□ 合同约定 □ 对账结算单 □ 发票凭证 □ 验收单据 □ 其他佐证资料资料明细:________________________________________
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付款用途说明
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详细说明本次付款事由、结算节点、付款进度、业务背景:________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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合同总金额
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¥______________
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已支付金额
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¥______________
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本次申请付款金额(大写)
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人民币:________________________元整
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本次申请付款金额(小写)
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¥______________
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剩余未付金额
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¥______________
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计划付款日期
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______年____月____日
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收款方信息
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收款单位名称
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统一社会信用代码
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开户银行
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银行账号
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联系人
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______________
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联系电话
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申请承诺
本人郑重承诺:本次付款申请资料真实、合法、有效,付款事项真实发生、符合合同约定及公司管理制度,所有佐证材料完整无误。申请款项专款专用,无虚假申报、无重复申请、无违规付款情形。若存在虚报、错报、资料不实等违规情况,自愿承担全部责任,接受公司内控考核及追责处理。
申请人签字:______________ 日期:______年____月____日
逐级审批意见栏
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部门负责人审核
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审核意见(业务真实性、合同匹配度、付款合理性):________________________________________签字:______________ 日期:______年____月____日
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财务会计复核
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复核意见(金额核对、票据合规、合同台账、付款节点、资料完整性):________________________________________签字:______________ 日期:______年____月____日
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财务负责人审批
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审批意见(资金合规、预算匹配、风险把控):________________________________________签字:______________ 日期:______年____月____日
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管理层终审(大额/专项)
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审批意见:________________________________________ 签字:______________ 日期:______年____月____日
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财务执行登记栏(财务归档留存)
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付款流水单号
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实际付款日期
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______年____月____日
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实际付款金额
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¥______________
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付款方式
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□ 对公转账 □ 承兑汇票 □ 其他
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发票收回状态
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□ 已收票 □ 未收票(预计收票日期:________)
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账务入账状态
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□ 已入账 □ 待入账
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财务经办人
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归档编号
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备注说明
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付款申请管理须知
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1、据实申请、专款专用:所有付款必须依据真实业务、有效合同、合规结算单据申请,严禁虚假付款、重复申请、超合同付款、无依据付款。
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2、资料齐全原则:付款申请须同步附合同复印件、对账单、验收单、合规发票、结算明细等佐证资料,资料不全财务部有权驳回。
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3、预算匹配管控:所有付款必须匹配部门及项目年度、月度预算,超预算、无预算款项需先完成预算增补审批,方可发起付款流程。
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4、逐级审批、严禁越权:严格按照审批层级执行,大额、专项款项必须经管理层终审,禁止先付款后补单、越级审批。
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5、票据闭环管理:未收票付款需按期追回合规发票,财务建立票据台账跟踪闭环,逾期未收回将追责对应经办人。
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6、全程留痕归档:本单据及全部佐证资料执行电子+纸质双归档,严格遵循CW-DA档案管理制度,作为资金支付、账务核算、审计稽查的唯一有效依据。
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7、违规追责机制:对虚假申报、资料造假、违规付款、重复付款等行为,按公司CW-SJ内控追责制度从严处理,追究相关人员责任。
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