月度资金计划表
表单编号:CW-BG-ZJ-001
适用体系:适配公司CW财务内控、资金管控、预算管理及CW-DA档案管理制度,用于公司每月资金收支预测、统筹调度、预算匹配、风险预判、经营复盘,为月度资金支付、审批管控、现金流管理核心依据,全程留痕、归档备查。
统计月份:______年____月
编制部门:财务部 编制日期:______年____月____日
一、上月资金结余情况
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项目
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金额(元)
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备注说明
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上月期初资金结余
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¥______________
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上月月初可动用资金总额
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上月实际资金总收入
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¥______________
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含回款、补贴、其他经营性流入
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上月实际资金总支出
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¥______________
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含货款、费用、工资、税费、项目支出等
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上月期末资金结余
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¥______________
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本月期初可用资金
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二、本月资金收入预算(流入计划)
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序号
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收入类别
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预计金额(元)
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预计到账时间
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对应项目/客户
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回款依据/备注
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1
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主营业务回款
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合同回款、周期回款
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2
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其他业务收入
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3
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补贴/补助资金
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______________
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______________
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______________
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4
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往来回款/借款收回
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______________
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5
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其他资金流入
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本月资金收入合计
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¥______________
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本月预计总流入
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三、本月资金支出预算(流出计划)
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序号
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支出大类
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明细支出项目
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预计金额(元)
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计划支付时间
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付款依据/备注
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1
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成本类支出
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货款/采购付款
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______________
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合同约定付款节点
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2
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工程/项目结算款
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______________
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验收/结算完成
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3
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服务/咨询费用
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______________
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4
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其他成本支出
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5
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费用类支出
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员工工资、社保、公积金
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月度固定支出
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6
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办公、行政、后勤费用
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______________
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7
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差旅、业务招待、市场费用
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______________
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8
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其他期间费用
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9
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税费支出
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各项税费申报缴纳
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按月/季申报
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10
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往来支出
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借款、保证金、往来付款
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______________
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11
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其他支出
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备用金、专项、临时支出
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______________
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______________
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本月资金支出合计
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¥______________
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本月预计总流出
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四、本月资金结余测算
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测算项目
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金额(元)
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分析说明
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本月期初可用资金
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上月期末结转资金
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加:本月预计资金总收入
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¥______________
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本月全部流入汇总
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减:本月预计资金总支出
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¥______________
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本月全部流出汇总
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本月期末预计资金结余
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¥______________
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月度现金流结余情况
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资金缺口/富余说明
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本月资金风险预判及应对措施
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五、审批意见栏
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财务复核
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复核意见(数据真实性、收支匹配、预算合理性、现金流风险):________________________________________ 签字:______________ 日期:______年____月____日
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财务负责人审批
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审批意见(资金统筹、调度安排、风险把控):________________________________________ 签字:______________ 日期:______年____月____日
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管理层终审
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审批意见:________________________________________ 签字:______________ 日期:______年____月____日
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六、表单管理须知
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1、月度编制、按时上报:本表单每月月末完成下月资金计划编制、审核、审批,作为下月资金支付、付款审批、资金调度的核心管控依据。
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2、据实预测、精准统筹:所有收支数据依据合同、台账、历史数据、月度预算据实填报,严禁虚估、漏估、错估,确保现金流预测真实可用。
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3、预算绑定、超支管控:月度付款严格匹配本资金计划,超计划、无计划付款需履行专项增补审批流程,严控资金超支风险。
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4、动态更新、差异复盘:月度中途发生大额收支、计划变动的,及时更新台账;月末完成计划与实际收支差异对比,形成月度资金复盘记录。
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5、全程留痕、规范归档:本表单实行电子+纸质双归档,遵循CW-DA档案管理制度,作为资金管控、预算考核、审计稽查的有效依据。
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6、违规追责机制:因填报不实、预判失误、管控疏漏造成资金闲置、资金缺口、支付风险的,按CW-SJ内控制度落实考核追责。
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