月度资金计划表

财务部3周前发布 飞蚕
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招募令
月度资金计划表
表单编号:CW-BG-ZJ-001
适用体系:适配公司CW财务内控、资金管控、预算管理及CW-DA档案管理制度,用于公司每月资金收支预测、统筹调度、预算匹配、风险预判、经营复盘,为月度资金支付、审批管控、现金流管理核心依据,全程留痕、归档备查。
统计月份:______年____月
编制部门:财务部    编制日期:______年____月____日

一、上月资金结余情况

项目
金额(元)
备注说明
上月期初资金结余
¥______________
上月月初可动用资金总额
上月实际资金总收入
¥______________
含回款、补贴、其他经营性流入
上月实际资金总支出
¥______________
含货款、费用、工资、税费、项目支出等
上月期末资金结余
¥______________
本月期初可用资金

二、本月资金收入预算(流入计划)

序号
收入类别
预计金额(元)
预计到账时间
对应项目/客户
回款依据/备注
1
主营业务回款
______________
______________
______________
合同回款、周期回款
2
其他业务收入
______________
______________
______________
______________
3
补贴/补助资金
______________
______________
______________
______________
4
往来回款/借款收回
______________
______________
______________
______________
5
其他资金流入
______________
______________
______________
______________
本月资金收入合计
¥______________
本月预计总流入

三、本月资金支出预算(流出计划)

序号
支出大类
明细支出项目
预计金额(元)
计划支付时间
付款依据/备注
1
成本类支出
货款/采购付款
______________
______________
合同约定付款节点
2
工程/项目结算款
______________
______________
验收/结算完成
3
服务/咨询费用
______________
______________
______________
4
其他成本支出
______________
______________
______________
5
费用类支出
员工工资、社保、公积金
______________
______________
月度固定支出
6
办公、行政、后勤费用
______________
______________
______________
7
差旅、业务招待、市场费用
______________
______________
______________
8
其他期间费用
______________
______________
______________
9
税费支出
各项税费申报缴纳
______________
______________
按月/季申报
10
往来支出
借款、保证金、往来付款
______________
______________
______________
11
其他支出
备用金、专项、临时支出
______________
______________
______________
本月资金支出合计
¥______________
本月预计总流出

四、本月资金结余测算

测算项目
金额(元)
分析说明
本月期初可用资金
¥______________
上月期末结转资金
加:本月预计资金总收入
¥______________
本月全部流入汇总
减:本月预计资金总支出
¥______________
本月全部流出汇总
本月期末预计资金结余
¥______________
月度现金流结余情况
资金缺口/富余说明
________________________________________________________________________
本月资金风险预判及应对措施
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

五、审批意见栏

财务复核
复核意见(数据真实性、收支匹配、预算合理性、现金流风险):________________________________________ 签字:______________    日期:______年____月____日
财务负责人审批
审批意见(资金统筹、调度安排、风险把控):________________________________________ 签字:______________    日期:______年____月____日
管理层终审
审批意见:________________________________________ 签字:______________    日期:______年____月____日

六、表单管理须知

  • 1、月度编制、按时上报:本表单每月月末完成下月资金计划编制、审核、审批,作为下月资金支付、付款审批、资金调度的核心管控依据。
  • 2、据实预测、精准统筹:所有收支数据依据合同、台账、历史数据、月度预算据实填报,严禁虚估、漏估、错估,确保现金流预测真实可用。
  • 3、预算绑定、超支管控:月度付款严格匹配本资金计划,超计划、无计划付款需履行专项增补审批流程,严控资金超支风险。
  • 4、动态更新、差异复盘:月度中途发生大额收支、计划变动的,及时更新台账;月末完成计划与实际收支差异对比,形成月度资金复盘记录。
  • 5、全程留痕、规范归档:本表单实行电子+纸质双归档,遵循CW-DA档案管理制度,作为资金管控、预算考核、审计稽查的有效依据。
  • 6、违规追责机制:因填报不实、预判失误、管控疏漏造成资金闲置、资金缺口、支付风险的,按CW-SJ内控制度落实考核追责。
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