票据领用登记台账

财务部5天前更新 飞蚕
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票据领用登记台账

票据领用登记台账

单位名称
票据类型
□支票 □汇票 □本票 □收据 □发票 □其他
登记年度
保管部门
财务部
台账管理员
起始票据号

一、票据领用登记明细

序号
领用日期
票据起始号
票据终止号
领用数量
领用部门
领用用途
领用人
发放人
核销日期
备注
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15

二、票据库存盘点

项目
数量/号码
项目
数量/号码
期初库存
本期购入
本期领用
本期核销
期末库存
作废票据
盘点日期
盘点人

三、审核签字

台账登记人
财务复核人
财务负责人
日期
年 月 日
登记说明:
1. 本台账按票据类型分别登记,做到票号连续、数量准确;
2. 领用票据须由领用人签字确认,发放人核对无误后登记;
3. 作废票据须加盖”作废”章,全份保存,不得撕毁;
4. 每月末进行票据盘点,做到账实相符,盘点记录归档备查;
5. 票据核销后及时登记核销日期,做到领用、使用、核销全程可追溯。
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