票据领用登记台账
票据领用登记台账
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单位名称
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票据类型
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□支票 □汇票 □本票 □收据 □发票 □其他
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登记年度
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年
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保管部门
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财务部
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台账管理员
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起始票据号
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一、票据领用登记明细
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序号
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领用日期
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票据起始号
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票据终止号
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领用数量
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领用部门
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领用用途
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领用人
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发放人
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核销日期
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备注
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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8
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9
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10
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11
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12
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二、票据库存盘点
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项目
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数量/号码
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项目
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数量/号码
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期初库存
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本期购入
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本期领用
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本期核销
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期末库存
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作废票据
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盘点日期
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盘点人
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三、审核签字
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台账登记人
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财务复核人
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财务负责人
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日期
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年 月 日
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登记说明:
1. 本台账按票据类型分别登记,做到票号连续、数量准确;
2. 领用票据须由领用人签字确认,发放人核对无误后登记;
3. 作废票据须加盖”作废”章,全份保存,不得撕毁;
4. 每月末进行票据盘点,做到账实相符,盘点记录归档备查;
5. 票据核销后及时登记核销日期,做到领用、使用、核销全程可追溯。
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