资金收支台账
资金收支台账
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单位名称
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统计期间
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年 月
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账户名称
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期初余额
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¥
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制表人
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制表日期
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年 月 日
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一、资金收支明细
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序号
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日期
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摘要/事项
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收入金额(元)
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支出金额(元)
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结余金额(元)
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对方单位/个人
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经办人
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备注
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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二、本月收支汇总
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项目
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金额(元)
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项目
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金额(元)
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期初余额
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本月收入合计
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本月支出合计
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期末余额
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三、收支分类统计
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收入分类
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支出分类
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类别
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金额(元)
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类别
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金额(元)
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主营业务收入
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采购支出
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其他业务收入
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工资薪酬
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投资收益
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办公费用
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营业外收入
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差旅费用
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其他收入
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税费支出
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其他支出
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收入合计
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支出合计
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四、审核签字
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制单人
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审核人
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财务负责人
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日期
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年 月 日
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填写说明:
1. 本台账按账户分别登记,每日逐笔记录资金收支情况;
2. 结余金额 = 上一行结余 + 本行收入 – 本行支出;
3. 摘要应简明扼要,注明业务事项及凭证号;
4. 月末结账后,收支分类统计应与财务报表核对一致;
5. 本台账由出纳登记,会计审核,财务负责人复核。
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