资金收支台账

财务部5天前更新 飞蚕
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资金收支台账

资金收支台账

单位名称
统计期间
年 月
账户名称
期初余额
制表人
制表日期
年 月 日

一、资金收支明细

序号
日期
摘要/事项
收入金额(元)
支出金额(元)
结余金额(元)
对方单位/个人
经办人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

二、本月收支汇总

项目
金额(元)
项目
金额(元)
期初余额
本月收入合计
本月支出合计
期末余额

三、收支分类统计

收入分类
支出分类
类别
金额(元)
类别
金额(元)
主营业务收入
采购支出
其他业务收入
工资薪酬
投资收益
办公费用
营业外收入
差旅费用
其他收入
税费支出
其他支出
收入合计
支出合计

四、审核签字

制单人
审核人
财务负责人
日期
年 月 日
填写说明:
1. 本台账按账户分别登记,每日逐笔记录资金收支情况;
2. 结余金额 = 上一行结余 + 本行收入 – 本行支出;
3. 摘要应简明扼要,注明业务事项及凭证号;
4. 月末结账后,收支分类统计应与财务报表核对一致;
5. 本台账由出纳登记,会计审核,财务负责人复核。
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