客户对账单
客户对账单
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我方单位
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客户名称
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客户编号
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对账期间
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年 月 日 至 年 月 日
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联系人
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联系电话
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制单人
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制单日期
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年 月 日
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一、账款汇总
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项目
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金额(元)
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项目
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金额(元)
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|---|---|---|---|
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期初应收账款余额
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本期销售金额
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本期回款金额
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本期退货金额
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本期折让金额
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期末应收账款余额
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二、本期销售明细
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序号
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日期
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单据号
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摘要/产品名称
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数量
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单价(元)
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金额(元)
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备注
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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|||||||
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8
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9
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10
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本期销售合计
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三、本期回款明细
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序号
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回款日期
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回款方式
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票据/流水号
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回款金额(元)
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经办人
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备注
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|---|---|---|---|---|---|---|
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1
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□银行转账 □承兑汇票 □现金 □其他
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2
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□银行转账 □承兑汇票 □现金 □其他
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|||||
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3
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□银行转账 □承兑汇票 □现金 □其他
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|||||
|
4
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□银行转账 □承兑汇票 □现金 □其他
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|||||
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5
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□银行转账 □承兑汇票 □现金 □其他
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|||||
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本期回款合计
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四、退货/折让明细
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序号
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日期
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单据号
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摘要/产品名称
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数量
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单价(元)
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金额(元)
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类型
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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1
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□退货 □折让
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2
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□退货 □折让
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||||||
|
3
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退货/折让合计
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五、账龄分析
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账龄区间
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30天以内
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31-60天
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61-90天
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91-180天
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180天以上
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金额(元)
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占比
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六、差异说明
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我方账面余额
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¥ 元
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贵方账面余额
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¥ 元
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差异金额
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¥ 元
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差异原因说明
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处理意见
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七、双方确认
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我方(供货方)确认
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贵方(客户方)确认
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财务负责人
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财务负责人
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经办人
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经办人
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盖章
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盖章
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日期
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年 月 日
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日期
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年 月 日
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对账说明:
1. 本对账单按月编制,用于核对双方往来账款,确保账账相符;
2. 请贵方收到本对账单后5个工作日内核对并签字盖章回传;
3. 如有差异,请在差异说明栏注明原因,并附相关凭证;
4. 逾期未回传视为贵方确认本对账单数据无误;
5. 本对账单一式两份,双方各执一份,作为往来账款依据。
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