客户对账单

财务部6天前更新 飞蚕
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客户对账单

客户对账单

我方单位
客户名称
客户编号
对账期间
年 月 日 至 年 月 日
联系人
联系电话
制单人
制单日期
年 月 日

一、账款汇总

项目
金额(元)
项目
金额(元)
期初应收账款余额
本期销售金额
本期回款金额
本期退货金额
本期折让金额
期末应收账款余额

二、本期销售明细

序号
日期
单据号
摘要/产品名称
数量
单价(元)
金额(元)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
本期销售合计

三、本期回款明细

序号
回款日期
回款方式
票据/流水号
回款金额(元)
经办人
备注
1
□银行转账 □承兑汇票 □现金 □其他
2
□银行转账 □承兑汇票 □现金 □其他
3
□银行转账 □承兑汇票 □现金 □其他
4
□银行转账 □承兑汇票 □现金 □其他
5
□银行转账 □承兑汇票 □现金 □其他
本期回款合计

四、退货/折让明细

序号
日期
单据号
摘要/产品名称
数量
单价(元)
金额(元)
类型
1
□退货 □折让
2
□退货 □折让
3
□退货 □折让
退货/折让合计

五、账龄分析

账龄区间
30天以内
31-60天
61-90天
91-180天
180天以上
金额(元)
占比

六、差异说明

我方账面余额
¥ 元
贵方账面余额
¥ 元
差异金额
¥ 元
差异原因说明
处理意见

七、双方确认

我方(供货方)确认
贵方(客户方)确认
财务负责人
财务负责人
经办人
经办人
盖章
盖章
日期
年 月 日
日期
年 月 日
对账说明:
1. 本对账单按月编制,用于核对双方往来账款,确保账账相符;
2. 请贵方收到本对账单后5个工作日内核对并签字盖章回传;
3. 如有差异,请在差异说明栏注明原因,并附相关凭证;
4. 逾期未回传视为贵方确认本对账单数据无误;
5. 本对账单一式两份,双方各执一份,作为往来账款依据。
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