报销驳回整改单
表单编号：CW-BG-BH-001
适用体系：适配公司CW财务内控、费用报销、单据审核及CW-DA档案管理制度，用于各类差旅费、招待费、办公费、业务费等报销单据因不合规被财务驳回后，专项登记问题、落实整改、二次复核闭环使用，是报销更正、流程追溯、合规归档的必备配套单据。
填报部门：______________ 报销经办人：______________ 填报日期：______年____月____日
一、驳回单据基础信息
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原报销单据类型
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□ 通用费用报销单 □ 差旅费报销单 □ 招待费用明细单 □ 其他报销单据
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原单据提交日期
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______年____月____日
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原报销单据编号
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______________
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原申报报销金额
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￥______________
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驳回审核人（财务）
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______________
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单据驳回日期
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______年____月____日
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整改截止时限
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______年____月____日
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整改状态
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□ 待整改 □ 已整改完成 □ 逾期未整改
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二、报销驳回问题明细
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序号
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驳回问题类别
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具体问题详情
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财务驳回整改要求
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|---|---|---|---|
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1
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□ 票据不合规□ 附件不齐全□ 填报信息错误□ 费用超标无说明□ 审批流程缺失□ 业务事由不符□ 金额核对有误□ 其他问题
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________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
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2
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□ 票据不合规□ 附件不齐全□ 填报信息错误□ 费用超标无说明□ 审批流程缺失□ 业务事由不符□ 金额核对有误□ 其他问题
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________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
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三、专项整改落实情况
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对应问题整改措施
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1、针对驳回问题整改操作：________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2、补充/更正票据及附件情况：________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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整改完成结果
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□ 问题全部整改完毕，资料齐全合规，可二次提交报销
□ 部分问题整改，剩余未整改说明：________________________________________
□ 无法整改，申请撤销本次报销
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后续规避措施
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本次问题复盘及后续同类报销杜绝措施：________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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四、整改承诺
本人郑重承诺：本次针对报销驳回问题的整改真实、完整、合规，补充票据、修正信息、补齐附件均真实有效，符合公司财务报销制度及内控要求。后续提交的报销单据无隐瞒、无虚假更正、无重复违规。若整改后仍存在不合规问题，自愿接受财务二次驳回及公司相关制度管控。
经办人签字：______________ 部门负责人确认签字：______________ 日期：______年____月____日
五、财务二次复核意见（闭环审核）
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财务复核结果
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□ 整改合格，准予二次报销流转 □ 整改不合格，继续驳回整改 □ 作废本次报销
复核详细意见：________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
复核人签字：______________ 复核日期：______年____月____日
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财务负责人终审
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审批意见：________________________________________________________________________
签字：______________ 日期：______年____月____日
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六、单据归档登记
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整改后报销单据编号
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______________
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最终处理结果
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□ 报销办结 □ 作废撤销
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归档编号
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______________
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备注
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______________
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七、管控须知
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1、驳回必整改、整改必留痕：所有被财务驳回的报销单据，必须填报本整改单，无整改说明的单据不得二次提交审核。
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2、限时整改、逾期作废：报销驳回后需在财务规定时限内完成整改，逾期未整改的单据自动作废，需重新发起报销流程。
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3、整改真实、杜绝敷衍：整改内容需逐条对应驳回问题落实，严禁虚假整改、敷衍更正，财务严格执行二次复核。
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4、问题闭环、长效管控：建立报销驳回整改台账，统计高频错误问题，用于员工报销规范培训及部门费用内控考核。
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5、绑定归档、全程可溯：本单据与原报销单、整改后新报销资料统一绑定归档，实现报销驳回、整改、复核、办结全流程追溯。
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