备用金申请表

财务部3周前发布 飞蚕
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招募令
备用金申请表
表单编号:CW-BG-BYJ-001
适用体系:适配公司CW财务内控系列管理制度,用于员工因公备用金借款申请、审批、核销归档,全程留痕、闭环管控。

申请人
______________
所属部门
______________
岗位
______________
申请日期
______年____月____日
备用金用途
______________(详细填写:公务出差、采购物资、业务招待、项目备用、其他因公支出,禁止笼统填写)
预计使用周期
______年____月____日 至 ______年____月____日
预计核销日期
______年____月____日
申请金额(大写)
人民币:________________________元整
申请金额(小写)
¥______________
收款账户名
______________
收款账号
______________
开户银行
______________
过往备用金情况
□ 无未核销备用金    □ 有未核销备用金(备注:______________)
申请承诺
本人承诺本次备用金仅用于因公公务支出,严格遵守公司财务备用金管理规定,按期完成票据整理、报销核销,不挪用、不私用、不超期挂账。若逾期未核销、违规使用,自愿接受公司财务制度及内控追责处罚。申请人签字:______________

审批意见栏

部门负责人审核
审核意见:________________________________________ 签字:______________    日期:______年____月____日
财务复核岗审核
审核意见:________________________________________ 签字:______________    日期:______年____月____日
财务负责人审批
审批意见:________________________________________ 签字:______________    日期:______年____月____日
管理层终审(大额专用)
审批意见:________________________________________ 签字:______________    日期:______年____月____日

财务执行登记栏(财务留存归档)

付款流水号
______________
实际付款日期
______年____月____日
本次借款余额
¥______________
核销状态
□ 未核销    □ 已核销    □ 部分核销
核销完成日期
______年____月____日
台账登记人
______________

填表及管控须知

  • 1、所有备用金必须一事一申请、专款专用,禁止跨用途挪用、私用、转借他人。
  • 2、申请人必须结清往期逾期备用金,方可新增申请,财务严格执行“旧账不清、新账不借”原则。
  • 3、常规备用金需在业务结束后7个工作日内完成报销核销,最长挂账周期不得超过30天。
  • 4、超标准、超期限、无合理用途的备用金申请,财务部有权驳回,逾期未核销将按公司内控制度追责、扣减绩效。
  • 5、本表单实行纸质+电子双归档,适配CW-DA档案管理制度,作为备用金借款、核销、对账、审计核查唯一依据。
  • 6、大额备用金需经管理层终审审批,具体额度标准按公司财务内控制度执行。
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