备用金申请表
表单编号:CW-BG-BYJ-001
适用体系:适配公司CW财务内控系列管理制度,用于员工因公备用金借款申请、审批、核销归档,全程留痕、闭环管控。
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申请人
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______________
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所属部门
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______________
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岗位
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______________
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申请日期
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______年____月____日
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备用金用途
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______________(详细填写:公务出差、采购物资、业务招待、项目备用、其他因公支出,禁止笼统填写)
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预计使用周期
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______年____月____日 至 ______年____月____日
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预计核销日期
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______年____月____日
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申请金额(大写)
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人民币:________________________元整
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申请金额(小写)
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¥______________
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收款账户名
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______________
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收款账号
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______________
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开户银行
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过往备用金情况
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□ 无未核销备用金 □ 有未核销备用金(备注:______________)
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申请承诺
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本人承诺本次备用金仅用于因公公务支出,严格遵守公司财务备用金管理规定,按期完成票据整理、报销核销,不挪用、不私用、不超期挂账。若逾期未核销、违规使用,自愿接受公司财务制度及内控追责处罚。申请人签字:______________
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审批意见栏
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部门负责人审核
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审核意见:________________________________________ 签字:______________ 日期:______年____月____日
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财务复核岗审核
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审核意见:________________________________________ 签字:______________ 日期:______年____月____日
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财务负责人审批
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审批意见:________________________________________ 签字:______________ 日期:______年____月____日
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管理层终审(大额专用)
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审批意见:________________________________________ 签字:______________ 日期:______年____月____日
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财务执行登记栏(财务留存归档)
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付款流水号
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______________
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实际付款日期
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______年____月____日
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本次借款余额
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¥______________
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核销状态
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□ 未核销 □ 已核销 □ 部分核销
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核销完成日期
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______年____月____日
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台账登记人
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填表及管控须知
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1、所有备用金必须一事一申请、专款专用,禁止跨用途挪用、私用、转借他人。
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2、申请人必须结清往期逾期备用金,方可新增申请,财务严格执行“旧账不清、新账不借”原则。
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3、常规备用金需在业务结束后7个工作日内完成报销核销,最长挂账周期不得超过30天。
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4、超标准、超期限、无合理用途的备用金申请,财务部有权驳回,逾期未核销将按公司内控制度追责、扣减绩效。
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5、本表单实行纸质+电子双归档,适配CW-DA档案管理制度,作为备用金借款、核销、对账、审计核查唯一依据。
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6、大额备用金需经管理层终审审批,具体额度标准按公司财务内控制度执行。
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